สรุปหนังสือ Monster Stocks

เป็นหนังสือของ John Boik ที่ไปสัมภาษณ์เทรดเดอร์เก่งๆ ศึกษาการเลือกหุ้นของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อค้นหารูปแบบของหุ้นที่จะเป็น Monster Stocks

โดยเทรดเดอร์ที่คุณ John ไปศึกษา เช่น Nicolas Darvas, Jesse Livermore, William O’Neil และอื่นๆ โดยในหนังสือได้บอกลักษณะของหุ้นที่จะเป็น Monster Stock และมี Trade Set up อย่างไร ยกตัวอย่างหุ้น เช่น Apple, Google, American Online หรือ Syntex เป็นต้น

Monster Stocks คืออะไร?

Monster Stocks คือ หุ้นที่มีการขึ้นของราคาหลายเท่าตัว มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลาด หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นผู้นำในตลาด ซึ่งลักษณะของหุ้น Monster Stocks มีดังนี้

R – Revenue Growth : ต้องมีรายได้เติบโตดี
E – Earning Growth : รายได้เติบโตทำให้กำไรเติบโต
T – Timing : มาถูกจังหวะเวลาที่ตลาดต้องการ
S – Super Stock : เกิดขึ้นเมื่อปัจจัย R,E,T เกิดพร้อมกัน
N – New Product : มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
O – Out Perform Price Action : งบดี กิจการดี มาพร้อมกับการฟอร์มตัวของราคาที่ดี
M – Market Confirm : เมื่อทุกอย่างพร้อม ภาวะตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญในการเอื้อให้หุ้นขึ้นด้วย

Set Up ของกราฟ Monster Stocks เป็นยังไง?

Step 1 : KISS ; Keep It Simple, Stupid ราคาของหุ้นทำรูปแบบการกลับตัวเป็น Uptrend เช่น Cup with Handle (หรือ Without Handle ก็ได้), Flat Base, Saucer, Double Bottoms

Step 2 : ราคาทำการ Breakout พร้อม Volume ที่มาก รวมทั้งมี Fundamental มา Support ด้วย

Step 3 : เมื่อราคา Breakout แล้ว การ Pullback ย่อตัวลงมา Volume ต้องลดลง และเมื่อ Break ขึ้นไปใหม่ต้องมาพร้อม Volume อีกครั้ง

Step 4 : ใช้เส้น MA 50 วันในการ Runtrend ขึ้นไป ราคาหุ้นอาจจะมีการย่อตัวลงมาที่เส้น 50 วันบ้างให้ถือว่าเป็นแนบรับ (หากราคาหลุดเส้น MA 50 วันด้วย Volume ที่น้อย แล้วราคาดีดตัวกลับมาเหนือ MA 50 วัน ต้องซื้อกลับอีกครั้ง)

Step 5 : การขายหุ้น Monster Stocks มี 2 กรณี คือ

5.1) ราคาหุ้นตัดเส้น MA 50 ลงมาพร้อม Volume ที่มาก จะถือว่าเป็นการ Confirm การจบรอบ (ตอนขายไม่ต้องสนใจ Fundamental แล้ว)

5.2) Climax Run ภาวะที่ทุกคนในตลาดเริ่มสนใจหุ้นตัวนี้ ถามใครก็รู้จัก ทุกคนแย่งกันซื้อทำให้ราคามีความชันเพิ่มสูงขึ้นมากพร้อม Volume ที่มากขึ้น จังหวะแบบนี้ก็ควรจะขายออกไปก่อน

Rule of Monster Stocks มีอะไรบ้าง?

1.รอจังหวะที่ตลาดทำฐานใหม่ มี 2 กรณีเช่นกัน

1.1) ในตลาดขาขึ้น รอตลาดทำ Correction พักตัวลงมาจาก High 10% แล้วทำ High ใหม่ หุ้นตัวไหน Lead ตลาด มักจะเป็น Monster Stocks

1.2) ในตลาดขาลง รอตลาดย่อตัวจากจุดสูงสุดประมาณ 20% แล้วทำรูปแบบการกลับตัวตาม Step 1 จะมี Monster Stock ที่จะ Lead ตลาดอยู่ให้ลองหาดู

(คำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่ผึ้ง : เมื่อตลาดทำท่าจะกลับตัว ให้ไปดูราย Sector ว่าหมวดไหนจะ Lead ตลาด หลังจากนั้นก็เข้าไปดูหุ้นรายตัวว่าตัวไหนจะมา ก็มีโอกาสเป็น Monster Stocks เช่นกัน)

2.หาบริษัทหน้าใหม่ ไม่มีคนรู้จัก และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น BIG, TKN เป็นต้น

3.เมื่อมี Fundamental คอย Support แล้ว การ Breakout ของราคาก็ต้องมี Volume มา Support เช่นกัน

4.คอย Monitor หุ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทำ High ใหม่พร้อม Volume รึป่าว ตัว Fundamental มีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นหรือไม่

5.Time to Sell ต้องจัดการกับอารมณ์ให้ดี หากยังไม่ถึงเวลาขายก็นั่งทับไม้ทับมือ อยู่นิ่งๆไป แต่เมื่อถึงเวลาขายแล้วก็ต้องขายไปตาม Trade Set up ที่กำหนด

การฝึก Skill เพื่อมองหา Monster Stock มีอะไรบ้าง?

1.ไล่ดูอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้ว : ทำเหมือนกับ O’neil ที่ศึกษาพฤติกรรมของตลาดย้อนหลังไป

2.จงทำตัวเป็น Stock Waiting ไม่ใช่ Stock Trading คือ เมื่อหา Monster Stock เจอแล้วก็ให้ซื้อแล้วถือต่อไป ไม่ต้องเข้าๆออกๆ เพราะการ Trading จะทำให้การควบคุมอารมณ์ทำได้ยาก รวมถึงอาจเกิดปัญหาเรื่องการ Overtrade ด้วย (Expensive Habit is Overtrade)

3.สนใจเฉพาะหุ้นที่มีคุณสมบัติเป็น Monster Stock เท่านั้น ไม่ต้องสนใจหุ้นเล็กๆตัวอื่น

4.หัดดูกราฟ ฟังข่าว วิเคราะห์ Fundamental จนกลายเป็น Sixth Sense ให้ได้

5.เมื่อฝึก Skill การหา Monster Stocks จนชำนาญและหาได้แล้ว เมื่อเจอแล้ว 1 ตัว Monster Stocks ตัวต่อไปจะตามมาเอง

Facebook Comments